股票,最重要的是知道什么时候买什么时候卖,以及买多少卖多少。短线在热点地区进行交易,中国和长线关注业绩和价值投资。我已经讨论过短线股市的不可持续性。所以我不会讨论短线股票交易。我主要讲的是长线投资买卖点的确定。
长线投资可以分为两种情况。一是投资业绩优异的白马股;二、等待大盘建仓底部,的机会投资业绩好的大盘历史区白马股似乎随时买入都不亏钱。但是也有很多潜在的风险。因为任何事物都有发展周期,不可能永远持续下去。目前看似很强的上市公司,很可能因为一些意想不到的原因或者发展瓶颈,业绩出现大幅下滑。这样的例子还有很多。比如东阿阿胶、涪陵榨菜等等。这些公司强大的时候,股价都很高,各种机构评价都在稳步上升。所以我们绝对不能买低仓位。如果形势走下坡路,那么我们就陷入了高位。就像从高位接手中石油一样,永远无法挽回。
因此,我在这里强调,第二笔长线投资的交易点已经确定。根据这二三十年大盘的走向,我们如何确定大盘是底部?的历史区域。判断大盘地区底部的唯一有效方法是观察A股的破网股比例,通过对这些熊市中底部破网股的数据分析,我们可以得到一个平均值,即当A股破网股比例达到8%以上时,我们可以大致认为这一次是大盘的低点,但此时不能确定为买入点。因为随着A股,数量的增加,垃圾公司会越来越多,所以破网股的比例也要适当提高。因此,我认为目前的A股市场只有在破网股比例达到10%以上时,才能判断为大盘,底部,的历史区域。
此外,观察股票,它的市盈率在股票最低,每股收益为正。因为股市中有很多垃圾公司,看这些公司的市盈率和市盈率是没有意义的,要么是虚假值,要么是过时值。不管是不是好公司,最基本的是这家公司是在赚钱,不是亏钱,每股收益应该是正的。每一家上市公司,只要是盈利的,都可以通过每股净资产来判断其价值。当然,我们所判断的只是一个大概的数字。我们可以认为股票的价值是其每股净资产的1.2倍到1.5倍。每个股票都有一定量的泡沫空间,在1.5到1.8倍之间。好吧,那么我们可以这样想,如果我们买一个股票,如果它现在的市盈率在0.6以下,那么我们未来至少可以盈利150%-200%,这是一个很好的心理预期。只有有了这种心理预期,你才能敢于行动。
例如,看看股票的华夏银行,2018年8月至10月,这个股票的市盈率徘徊在0.55左右。当时,相应的大盘点在2440到2650之间。看看当时整个A股市场的破网股比例,也在8%到12%之间波动。如果你明白我在说什么,你可以判断这是一个绝佳的购买地点。这不是事后诸葛亮,真实的交易记录证明了这一点。大盘, 3000点,华夏银行的市盈率也在0.6以下,股票正收益的市盈率也在0.6以下。但到了3000点,整个A股市场的破网股占比没有超过8%。所以这两种方法要结合使用。还有,做长线价值投资,不要指望买最低点,可以在类似的区域买。如果实在不放心,可以两次开仓,先买一半,下跌10%后再买一半。那就等牛市吧。良好的心态是关键。
当然,在实践中,这些标准必须细化。我上面说的只是告诉你,大盘在什么时点可以买长线?投资,我不希望你在那个时点像华夏银行、信达地产那样买股票。事实上,如果你买这样一个股票,未来的涨幅只会比大盘好一点在这样一个优秀的大盘,如果你想兼顾低风险和高收益,你应该选择购买证券股票。根据该股在A股历史上的表现,你每次在底部,大盘地区买入,并且可以回撤,就可以获得三四倍甚至五六倍的收益。这比买银行股更赚钱,比买白马股风险更小。从证券板块来看一向不温不火的股票,不可能是次新股,不可能有大量的非流通股,市值中等。
接下来,我将谈谈如何销售。卖出一个股票,技术水平是次要的,心理因素是主要的。如果股票的利润一直翻了一倍多,你想保住还是卖掉它?记住,软件上所有的均线指标都是后知后觉,它们的作用是让大家迷惑,所以交易频繁,所以软件所属的证券公司或者网络金融公司都能赚钱。真的,这是唯一的效果。我之前讲的股票价值评估方法只是一个框架,我们的交易行为都是在这个框架内进行规范的。其实股市上有很多股票,业绩差的要死,但是股价已经被炒了,而且市净率是几十倍。我无法解释这个股票,但只要我们在这个框架内交易,我们就能获得稳定的利润。如果你已经觉得股市泡沫很明显,但你还是不想离开,那么你就不适合在股票投资,即使你赚了更多的钱,最终也要吐出来。
那么,我们如何判断股市的泡沫程度呢?我们可以把股市泡沫分为三个层次。主要泡沫是股市每股收益为正的股票,没有破碎的净股票。中间泡沫是整个股市没有破网股。高级泡沫是大盘指数的历史高点。当我们觉得股市已经进入第二阶段,就要果断卖出空头头寸,等待下一次机会。未来,会有越来越多的股票,或许大盘已经很高了,但还是有破网股的情况。然而,在目前的A股市场,牛市消灭所有破网股仍然没有问题。
很多人认为可以赚钱的股票交易技术很多,但实际上真正能长期稳定盈利的技术很少。我不仅仅是向大家推荐这样的长线交易模式,更重要的是,否定了传统的看均线等技术指标的股票交易技巧。我在股票咨询服务的重点,就是要解释清楚为什么常规的股票交易技术都是从骗人出来的,这样大家才能跳出这个坑,不再被后知后觉的技术指标误导,在股票进行理性健康的投资

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