止损的本质是什么?止损是弥补的措施和手段。在这里,首先来说说严格止损的必要性。价格的波动性和不可预测性是市场最根本的特征,是市场存在的基础,也是交易中风险产生的原因,这是不可改变的特征。交易从来没有确定性,所有的分析和预测都只是一种可能性,基于这种可能性的交易自然是不确定的,不确定的行为必须有措施控制风险的扩大,于是止损就产生了。
止损是人类在交易过程中自然发生的事情,不是刻意制造的,而是投资者保护自己的本能反应。市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。成功的投资者可能有不同的交易方法,但止损是确保他们成功的一个共同特征。
世界投资大师索罗斯说过,投资本身没有风险,只有失控的投资才有风险。学会停止失去,永远不要爱上失去。止损远比盈利重要,因为任何时候,保本是第一位的,盈利是第二位的。建立合理的止损原则是相当有效的,审慎止损原则的核心是防止损失持续扩大。
止损为什么这么难?
理解止损的意义很重要,然而,这不是最终的结果。事实上,投资者设置止损却没有执行的例子很多。在市场上,被踢出去的悲剧几乎每天都在发生。
止损为什么这么难?原因有三:
第一,幸运心理。虽然有投资者知道趋势已经破发,但总想再看一看,等一会儿,因为太犹豫了,导致错过了止损的好机会。
二是频繁的价格波动会让投资者犹豫不决,频繁的错误止损会给投资者留下挥之不去的记忆,从而动摇投资者下次止损的决心;
第三,实施止损是一件痛苦的事情,是一个血腥的过程,是对人性弱点的挑战和考验。
事实上,我们无法确定每笔交易是处于正确状态还是错误状态。即使盈利了,我们也很难决定是马上玩还是观望,更别说被困了。人性追求贪婪的本能会让每个投资者都不愿意少赢几分,更不愿意感谢几分。
也正是因为上述原因,当价格到达止损位时,部分投资者失之交臂,遭受损失,一次次改变止损位;部分投资者临时变卦,逆趋势加仓,企图孤注一掷挽回损失;一些投资者干脆采取“鸵鸟”政策,在损失增加后就放任不管。
理解止损本质上就是如何正确理解错误的止损。我们也应该坦然接受错误的止损。举个简单的例子,如果你的止损在交易中是正确的,就说明你每次的交易都是正确的,如果你的交易是正确的,那为什么还要止损呢?所以,止损是一种成本,是寻找盈利机会的成本,是交易盈利必须付出的代价。这个价格只有大有小,很难分辨对错。要想盈利,就必须付出代价,包括错误止损造成的代价。
如何停止股票交易,股票止损方法:
1.严格设定获利点和止损点。
普通投资者很难知道股价什么时候会达到顶峰,所以他们不能指望买一个地价,然后以天价卖出。只要有适当的利润,就可以及时买卖。设置一个你能承受的止损点和止损点,而不是遥不可及,有助于你稳定地获得盈利价差,将损失降到最低。
如果你发现买股票,的人不对,你应该果断行动,停止亏损,不要深陷其中。
降低止损风险的关键,请牢记以下两点:
(1)必须设置止损点。
不设定止损就不要开始交易。没有一个股票只能赚钱而不能亏损。投资股市的时候,要时刻提高风险意识。至少,风险意识是在买入之前确定自己能损失多少。——设置止损点。
(2)坚持预设止损点。
很少有投资者能做到严格自律。因为在止损点卖出股票就是坦白承认自己错了,大多数散户人往往对自己持有的股票过于自信,面对误判依然幸运。
2.固定止损法
固定止损法是指将损失金额设置为固定的比例,一旦损失大于比例就及时买入。一般适用于两类投资者:一是刚入市的投资者;第二,风险市场的投资者。固定止损的强制效果明显,投资者不需要过于依赖市场的判断。
止损比例的设定是固定止损的关键,通常由两个因素决定:一是投资者能够承受的最大损失。这个比例与投资者心态、经济承受能力、盈利预期有关。二是股价的随机波动。这是指在没有外部因素的情况下,股价自然波动的幅度。固定止损比例的设定就是要在这两个因素之间找到一个平衡点,这是一个动态的过程,投资者应该根据经验来设定这个比例。止损比例一旦设定,投资者就可以避免被不必要的市场波动击倒。
3.技术止损法
技术止损法将止损设置与技术分析相结合,在消除市场随机波动后,将止损位设置在关键技术位置,避免损失进一步扩大。这种方法要求投资者具有较强的技术分析能力和自控力。实战中,设置技术止损可以参考以下几点:股价跌破前期交易日;的中间价股价跌破前期交易日;的最低价股价跌破5日成本移动平均线(反映市场平均持有成本的一个技术指标,代码CYC);股价跌破上升趋势线;股价跌破前期横向盘整的支撑位;股价跌破了此前震荡收敛形成的底部支撑价格。
4.无条件止损法
无条件止损是指无成本止损。当市场基本面出现根本性转折时,投资者应抛弃任何幻想,不计代价地抛出,以保存实力,重新战斗。
5.趋势止损法
这种方法是随时分析股价的运行模式,一旦发现股价破发,就坚决止损。具体形式包括:股价跌破上升趋势线或下降支撑线;股价跌破顶部附近的最低价;股价跌破上升通道的下轨;股价跌穿上涨过程中形成的缺口(即开盘价超过前一日最高价的空间)。
6.水准测量方法
止损平盘法是指在股价跌到盈亏平衡点时坚决卖出,而不是把盈利的股票变成被套的股票的一种操作技巧这种方法和检查损或止盈的不同之处在于,股民把自己的保本价设置为坚决卖出价。这是一种可以有效防止手中所持有的股票由盈转亏,避免被套的投资止损技巧。
7、止盈技巧
止盈技巧有两种:
第一种方法是静态止盈,即由投资者设立目标价位,一旦达到,坚决止盈。
第二种方法是动态止盈,即当持股有盈利时,由于股价上升趋势完好或题材未尽等原因,还有上涨动力,应继续持股,直至股价回落到某一标准时,再予卖出的操作。其位置的设定标准有以下几种:
(1)价格回落幅度
若股价比最高价减少5%~10%(具体的比例依市况而定)时止盈卖出。
(2)均线破位止盈
股价从上向下跌破重要价格均线(5日线,10日线),将意味着趋势转弱,要立即止盈。
(3)技术形态止盈
当股价上升到一定阶段,出现滞涨,K线形成头部形态时,要坚决止盈。
投资者在止盈时,一定要果断操作,因为止盈是保证资金稳定增值的。通达信指标网。
止盈止损注意点:
(1)离场目标的设置,包括最佳情况下的止盈出场,以及最差情况下的止损出场。
(2)关于止盈和止损,可以采取固定点数来进行,也可以按照账户资金量来进行,同时还可以配合技术点位或者事件预期来进行处理,这需要看交易目的和策略而定。
(3)当设置好止盈和止损后,在设置的逻辑被完全破坏前,需要严格执行自己的交易计划,否则很容易变成情绪化交易。
(4)根据一般经验,在设置止盈和止损时,将盈利点数与亏损点数的比例控制在2:1或者3:1左右,会显得相对合理一些,也比较容易达到。
(5)不论什么交易,至少一定要带好止损,以防发生最不利的情况,使得自己承受难以回复的巨大损失。

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